CriteriaCaixa, companyia hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, va obtenir un benefici net de 1.270 milions d'euros durant els sis primers mesos del 2024, un 77% més que en el mateix període del 2023. El resultat està marcat pel bon comportament dels dividends que CriteriaCaixa ha rebut de les seves participades en aquest període, que assoleixen els 1.127 milions d'euros, un 42 % més que en el mateix període de l'any anterior. Al tancament del primer semestre del 2024, els dividends ja superen el total obtingut en tot l'exercici 2023 (1.114 milions d'euros).
Del total de dividends rebuts per Criteria destaquen els de CaixaBank (904 milions), Naturgy (104 milions), Telefónica (43 milions), The Bank of East Asia (11 milions) i els rebuts en la cartera de diversificació (65 milions d'euros). Tenint en compte els dividends cobrats en aquest primer semestre i les perspectives de cobrament en el segon, Criteria preveu superar àmpliament els 1.600 milions d'euros per dividends al tancament del 2024.
Criteria preveu superar àmpliament els 1.600 milions d'euros per dividends al tancament del 2024
L'evolució positiva tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació ha enfortit en el primer semestre del 2024 el valor net dels actius (NAV) de CriteriaCaixa, que se situa en 23.718 milions d'euros, un 7,3 % més que al tancament del 2023. Per la seva banda, el valor brut dels actius (GAV) s'ha incrementat un 8,4 % fins als 28.757 milions d'euros.
Evolució de les carteres de negoci
La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per participacions rellevants en companyies de primer nivell en què Criteria porta a terme una gestió activa. Al tancament del primer semestre, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,17 %), Naturgy (26,71 %), Telefónica (9,99 %), Grupo Financiero Inbursa (9,10 %) i The Bank of East Asia (19,29 %).
El valor de la cartera estratègica de Criteria s'ha incrementat en 1.018 milions d'euros en el primer semestre, fins a assolir els 20.615 milions. L'increment és degut principalment al bon comportament de la cotització de CaixaBank (+32,7 %). La cartera ha tingut noves inversions per import de 1.681 milions d'euros, destinades a l'increment de la participació a Telefónica fins al 9,99 %, així com desinversions per valor de 599 milions a CaixaBank, en haver monetitzat una part de l'acreció aconseguida en la participació en el banc, després de l'amortització de les accions d'autocartera obtingudes en els seus programes de recompra.
Solidesa financera
El deute brut de Criteria el 30 de juny del 2024 se situa en els 5.039 milions d'euros i la ràtio d'endeutament net se situa en el 15,3 % (4.433 milions i 14,9 %, respectivament, al tancament del 2023). El cost mitjà del deute és del 3,9 % en aquest mateix període i la vida mitjana se situa en 2,6 anys.
CriteriaCaixa ha continuat duent a terme una gestió activa del seu endeutament per obtenir més flexibilitat en el finançament de les noves oportunitats d'inversió, tant de les materialitzades al llarg del primer semestre com de les que sorgiran per donar compliment al nou Pla Estratègic.
Nou Pla Estratègic 2025-2030
El darrer mes de juny, Criteria Caixa va presentar el seu Pla Estratègic 2025-2030, l'objectiu prioritari del qual és fer créixer el patrimoni i els dividends per blindar l'acció social de la Fundació ”la Caixa”. Així, el Pla Estratègic es marca assolir els 700 milions d'euros de dividend anual a la Fundació el 2030.
Aquest nou full de ruta reforçarà la inversió de CriteriaCaixa en els sectors estratègics de banca, energia, telecomunicacions i utilities, i impulsarà la seva cartera de diversificació, amb un èmfasi especial en els sectors de tecnologia, pharma i biopharma, i retail.