Día cierra el acuerdo de refinanciación de su deuda con las entidades financieras después de cumplirse todas las condiciones suspensivas, con lo cual consigue una estructura de capital viable a largo plazo, esquiva la causa de disolución por pérdidas y soluciona las necesidades de liquidez.
"Gracias a la firma de este acuerdo, Día cuenta con una estructura financiera adecuada y sólida a largo plazo que le permitirá afrontar todas sus obligaciones y compromisos. La compañía ha conseguido la firma definitiva de este acuerdo con sus principales acreedores en unas condiciones financieras muy competitivas", ha resaltado el director financiero de Grupo Día, Enrique Weickert.
Según ha señalado, este acuerdo garantiza la estabilidad financiera necesaria y la solidez precisa porque la compañía pueda desarrollar sus actividades a futuro. En concreto, Día ha subscrito dos préstamos participativos con LetterOne por importes de 40 millones y 450 millones, respectivamente.
Así, Día ha recibido ya de su accionista mayoritario un importe total de efectivo de 184 millones, al mismo tiempo que recibirá el importe restando (306 millones), que será utilizado íntegramente por repagar los bonos que vencen el próximo 22 de julio.
De la misma forma, el supermercado conservará el derecho para recaudar en cualquier momento compromisos vinculantes adicionales en relación con la Línea de Proveedores por importe de 9,2 millones de euros, de forma que esta línea quede cubierta en la cantidad inicialmente prevista de 80 millones.
La cadena de supermercados ha resaltado que con la refinanciación, las nuevas líneas de financiación obtenidas, los préstamos participativos otorgados por LetterOne y los fondos adicionales procedentes de la ampliación de capital proyectada "queda consolidada la remoción de la causa de disolución por pérdidas, se dota a la sociedad de una estructura de capital viable a largo plazo y quedan solucionadas las necesidades de liquidez".